圍繞公司2023年“以高質量發展為主題，以守住不發生系統性風險為底線”的工作要求，資金業務部今年啟動了資金精細化管理提升工作。

針對公司日常頭寸管理的重點難點，通過走訪調研同業財務公司，獲取同業優秀精細化管理經驗，結合公司實際情況及內控合規相關要求，在確保資金安全的前提下，確定了批量定時調撥系統提升方案，經過方案論證、系統開發及業務測試，于9月12日成功上線。

批量定時調撥功能是指，在銀行報價確定的情況下，通過調用核心柜面系統資金調撥場景，在非工作時間段，實現系統自動觸發的定時批量調撥功能。隨著該系統功能的上線，可以實現日終頭寸最優分布，有效提升資金使用效率和效益，豐富資金管理的精細化手段和管理能力。根據現有資金歸集水平，預計全年可為公司提升資金收益數百萬元，伴隨公司司庫管理體系建設的推進及完善，收益能力也將同步提升。

在向司庫型財務公司轉型發展的過程中，公司資金管理工作將聚焦集團公司主責主業，緊跟公司戰略規劃，圍繞“統籌調配、科學備付”的工作原則，持續完善精細化管理水平，提升向管理要效益的能力。